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时间:2016-03-26 http://www.gzzkzsw.com
第八章 外汇市场与外汇交易
一、学习目的与要求
通过本章的学习,应考者应了解外汇市场在网际金融市场上的作川,掌握其与国际金融市场其他组成部分之间的关系,理解各种外汇交易之间的区别≮内在联系,掌握外汇市场各种业务运作的蛙本原理,并能熟练运阚各种外汇交易来进行投资和管理风险。
二、课程内容
第一节外汇市场概述
(一)外汇市场的含义
(二)外汇市场交易主体的构成
(三)外汇市场的两个层次
1.零售市场
2.批发市场(通常称为银行问外汇市场)
3.银行问外汇市场与银行与客户间外汇市场之间的关系
(四)世界主要的外汇交易中心
1.伦敦外汇交易中心
2.纽约外汇交易中心
3.香港外汇交易中心
第二节主要外汇交易形式
(一)即期外汇
1.即期外汇交易的定义
2.外汇零售市场的即期交易
3.银行问外汇市场的即期交易
(二)远期外汇
1.远期外汇交易的定义与种类
2.远期外汇交易的作用
3.远期外汇市场的参加者
d.远期外汇的期限
5.远期汇率的报价方式及固定交割日期的远期汇率的计算
6.择期外汇业务中远期汇率的决定
7.远期汇率的决定---说明远期汇率与利率关系的利率平价理论
(三)传统外汇市场上的其他交易形式
1.套汇交易
2.掉期交易
3.套利交易
三、考核知识点
(一)外汇市场概述
(二)主要外汇交易形式
四、考核要求
(一)外汇市场概述
1.识记:(1)外汇市场的含义;(2)外汇零售市场的含义;(3)外汇批发市场的含义;(4)外汇交易中心的含义。
2.领会:外汇市场交易主体的构成。
(二)主要外汇交易形式
1.识记:(1)即期外汇交易的定义;(2)顺汇和逆汇的含义;(3)电汇、信汇和票汇的含义;(4)远期外汇交易的定义;(5)定期远期外汇交易和择期远期外汇交易的含义;(6)远期汇率的直接报价法和远期差价报价法的含义;(7)升水、贴水和平价的含义;(8)掉期率法的含义;(9)直接套汇和间接套汇交易的含义;(10)三角套汇的含义;(11)掉期交易的含义;(12)套利的含义;(13)无抵补套利与抵补套利的含义。
2.领会: (1)银行间即期外汇交易中交割日的确定方法;(2)银行问即期外汇交易中汇率套算的方法;(3)远期外汇交易的作用;(4)远期实际汇率的远期差价法汁算;(5)远期实际汇率掉期率法的计算;(6)择期外汇业务中远期汇率的决定;(7)套利交易存在的前提条件。
3.应用:(1)汇率套算;(2)远期汇率的计算;(3)择期?f:率的计算;(4)套利的计算。
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